信汇网APP下载 基金忠言｜“机器鸭”带飞瑞芯微，黄兴亮连续七个季度重仓

　　来源：蓝鲸财经

　　蓝鲸新闻9月7日讯 （记者祁和忠）一只热销的“鸭子”，带飞了A股市场上的芯片股瑞芯微。

　　8月27日，全球最大的开源模型社区Hugging Face 旗下法国机器人公司 Pollen Robotics推出一款两足机器人，因形似可爱的鸭子，被网友亲切地称为“机器鸭”。 “机器鸭”25厘米高，不到800克重，售价399美元。

　　因外形可爱，功能强大，且价格亲民，“机器鸭”大受欢迎，从8月27日发布，到9月1日傍晚，已卖出500万美元。

　　这只彩色的“机器鸭”配备了传感器、电机，以及主控芯片。主控芯片来自A股上市公司瑞芯微，是2020年发布的RK3566。

　　“机器鸭”的整套软件都是开源的，用户可以在电脑的仿真环境里训练新动作，把程序写好后导入到自己的鸭子上，是一台能一直学新东西的机器人。而且，用户既可以上传自己训练好的动作，也能下载别人的。

　　受“机器鸭”热销带动，8月31日，瑞芯微股价涨停，并带动AI端侧板块整体上涨。

　　当然，“机器鸭”还远不是大众消费级爆款，销售收入对于瑞芯微的直接业绩贡献有限，其主要意义在于验证了AI端侧的产业趋势。

　　在证券市场，投资者如果等到“机器鸭”火爆，才开始关注瑞芯微，就比较后知后觉了。9月2日至4日，瑞芯微连续三个交易日下跌，暴露了短期追高的风险。我们注意到，基金经理黄兴亮管理的万家行业优选已连续七个季度重仓瑞芯微。

　　黄兴亮毕业于清华大学，获计算机科学与技术专业博士。他曾先后在交银施罗德、光大保德信等公司工作，担任研究员、基金经理等。2018年11月入职万家基金，2019年3月起管理万家行业优选。

　　他的核心能力圈在半导体、云计算、医药等领域，偏好发展空间大、竞争力强的公司，前十大重仓股的集中度近80%，因此，他的基金净值波动率较高，适合风险承受能力较强的投资者。

　　从2019年至2020年，万家行业优选的净值涨幅超过2倍，是一只高锐度的赛道型基金。从2021年至2024年9月，该基金又一路下跌，最大回撤近66%。

　　自2024年“9·24行情”以来，万家行业优选的净值回升，如今已经接近2021年时的高点。

　　能否穿越牛熊，不断创出新高，是衡量一位基金经理是否优秀的重要标准。如果用这个标准衡量，莫海波管理的万家和谐增长早已迭出新高，表现更加优秀，而黄兴亮管理的万家行业优选尚有一定距离。

　　在本轮牛市中，黄兴亮成功捕捉的牛股包括寒武纪、百济神州等。其中，已连续9个季度重仓寒武纪，连续12个季度重仓百济神州。

　　寒武纪的创始人陈天石，中科大计算机软件与理论博士，2010年至2019年在中科院计算机技术研究所工作。2016年创立寒武纪。公司的愿景是让机器更好地理解和服务人类，使命是为客户创造价值，把客户放在第一位。股权激励几乎全员覆盖，且向技术一线倾斜。

　　百济神州由科学家王晓东和“中国通”欧雷强联合创办，愿景是成为生物科技产业的变革者，为全世界的癌症患者提供有效、可及且可负担的好药。公司成立于2010年，从第一天起就是一家按全球化标准搭建的公司。

　　黄兴亮担任基金经理的时间已有10年，他的专业能力体现在选股而非择时，主要通过选择和持有优秀公司，赚取企业长期成长的钱。

　　今年中报显示，万家行业优选过去一年的盈利投资者占比为97.34%。截至6月30日，万家基金从业人员合计持有该基金289万份，其中，基金经理持有该基金在100万份以上。

　　在中报中，黄兴亮表示，经过两三年的大规模硬件基础设施投入之后，随着AI编码被业界大规模采用，有望看到更多下游软硬件应用的落地。各垂直领域的公司拥有专业知识，更懂用户需求，从而有机会拓展出新的AI产品和服务。从基础设施到应用，这可能成为下一阶段AI产业的主题和热点。

　　黄兴亮现在共管理着5只基金，合计管理基金规模约114亿元。

　　（文章来源：蓝鲸财经）

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